Riconciliazione bancaria

Avanzamento pratica

Nuova elaborazione

Nessun periodo

1

CaricatoDocumento acquisito

2

ControllatoDati e quadratura

3

AbbinatoMovimenti riconciliati

4

ImportatoGestionale aggiornato

Movimenti0Nessun file

Da abbinare0richiedono una decisione

Chiarimenti0da chiedere al cliente

Saldo movimenti—Carica un estratto

01

Ogni elaborazione è associata obbligatoriamente all’anagrafica e al conto di riferimento.

Controllo duplicati attivo

Cliente dell’anagraficaConto / identificativoFormato rilevato

⇧Carica estratto contoTrascina qui CSV, Excel o seleziona il fileIl documento originale resta invariato

02

Conferma i movimenti chiari, escludi i trasferimenti e raccogli quelli da spiegare.

Stato matchingRicerca Includi duplicati probabili

	Stato	Data	Descrizione e abbinamento	Movimento originale	Uscite	Entrate	Azioni

Completamento matching0%

Completa gli abbinamenti prima di generare il file.

Collaborazione con il cliente

Prepara comunicazioni ordinate con conto, data, importo e natura del movimento.

Controllo annuale

Situazione per cliente, conto e mese: caricato, controllato, abbinato e importato.